天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6246元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率472.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (5575 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,121.56万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 6,121.56万 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.28万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 35.36万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,714.45万 | 72.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 851.03万 | 13.01% |
| 批发和零售业 | 369.42万 | 5.65% |
| 卫生和社会工作 | 185.41万 | 2.83% |
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