天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7236元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率325.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (5274 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-10-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-09-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-09-24 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-23 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-09-22 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-09-21 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-09-18 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-09-17 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-09-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-09-14 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-09-11 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-09-10 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-09 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-09-08 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-09-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-09-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-03 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-09-02 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-09-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-08-31 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-08-28 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-08-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-08-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-08-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-08-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-20 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-18 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-17 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-14 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-08-13 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-12 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-07 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-06 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-04 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-08-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-31 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-30 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-07-29 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-28 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-27 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-24 | 0.6871元 | 0.6871元 |