天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7068元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率472.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% (5359 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-24 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-22 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-21 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-17 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-16 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-15 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-14 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-07-13 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-10 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-09 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-08 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-07 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-06 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-07-03 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-02 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-01 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-06-25 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-06-24 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-06-23 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-06-22 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-18 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-06-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-06-16 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-15 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-06-12 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-06-11 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-06-10 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-06-09 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-06-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-05 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-06-04 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-06-03 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-02 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-01 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-05-29 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-27 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-26 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-05-25 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-22 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-20 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-19 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-18 | 0.6740元 | 0.6740元 |