天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7068元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率472.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% (5359 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |