天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7236元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率325.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (5274 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.04万元 | 0.60% | 3.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 46.54万元 | 0.60% | 7.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.98万元 | 0.60% | 4.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.18万元 | 0.60% | 9.86万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |