南方佳元6个月持有债券C (012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1927元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1892 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |