南方佳元6个月持有债券C
(012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模2.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1846元 (2026-04-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2033 / 7242)
相关基金: 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券E
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方佳元6个月持有债券C.(012398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方佳元6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.16元2.25亿1.94亿元--
2025-09-301.15元2.14亿1.86亿元--
2025-06-301.11元1.95亿1.76亿元--
2025-03-311.10元2.05亿1.85亿元--
2024-12-311.10元2.09亿1.89亿元--
2024-09-301.09元2.13亿1.95亿元--
2024-06-301.07元2.23亿2.07亿元--

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