南方佳元6个月持有债券C (012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1871元 (2026-07-31) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2195 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |