南方佳元6个月持有债券C (012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1904元 (2026-08-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2111 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |