南方佳元6个月持有债券C (012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1858元 (2026-07-21) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2197 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |