南方佳元6个月持有债券C (012398.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-06-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2063 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |