长盛安睿一年持有混合C (012378.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1228元 (2026-01-16) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6127 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合A |
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长盛安睿一年持有混合C(012378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |