长盛安睿一年持有混合C (012378.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1112元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6238 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合(012377) |
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长盛安睿一年持有混合C(012378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |