长盛安睿一年持有混合C (012378.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1228元 (2026-01-16) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6127 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合A |
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长盛安睿一年持有混合C(012378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416.63万 | 26.19% |
| (其中) 股票 | 1,416.63万 | 26.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,920.67万 | 72.49% |
| (其中) 债券 | 3,920.67万 | 72.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.20万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 36.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 643.47万 | 11.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.47万 | 1.99% |
| 采矿业 | 106.95万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.55万 | 1.16% |
| 金融业 | 21.56万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 211.86万 | 3.92% |
| 非日常生活消费品 | 190.69万 | 3.53% |
| 房地产 | 46.01万 | 0.85% |
| 能源 | 26.07万 | 0.48% |
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