长盛安睿一年持有混合C (012378.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1200元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5859 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合(012377) |
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长盛安睿一年持有混合C(012378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |