长盛安睿一年持有混合C (012378.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-01-23) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6332 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安睿一年持有混合C(012378) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 820.16万 | 737.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 284.20万 | 253.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 340.40万 | 316.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 114.30万 | 107.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 244.60万 | 233.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 290.58万 | 279.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 283.31万 | 283.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 280.27万 | 284.30万元 | -- |