富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8663元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8024 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-03 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-16 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-12 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-02 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-21 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-07 | 0.9303元 | 0.9303元 |