富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9175元 (2026-01-09) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (7992 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5.31亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 4.85亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 4.48亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 4.51亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4.87亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4.83亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.25亿 | 7.95亿元 | -- |