富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8455元 (2025-12-31) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8105 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.67亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 7.67亿 | 93.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.50万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 5.50万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,607.32万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 5.22万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 70.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,986.10万 | 9.70% |
| 采矿业 | 1,172.91万 | 1.42% |
| 房地产业 | 475.50万 | 0.58% |
| 金融业 | 85.21万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,528.83万 | 7.93% |
| 信息技术 | 1,227.41万 | 1.49% |
| 通信服务 | 895.85万 | 1.09% |
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