富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9536元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7810 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 90.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,522.35万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,127.21万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 77.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,278.54万 | 10.50% |
| 采矿业 | 1,731.63万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.82万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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