富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8602元 (2026-03-02) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8283 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.09亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 6.09亿 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,213.31万 | 10.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,298.12万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.33亿 | 62.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,402.46万 | 13.54% |
| 采矿业 | 2,463.73万 | 3.55% |
| 金融业 | 1,546.50万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.63万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,468.62万 | 2.12% |
| 通信服务 | 1,466.19万 | 2.11% |
| 信息技术 | 1,090.64万 | 1.57% |
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