富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8752元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8016 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-02 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-21 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-07 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-06 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-30 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-27 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-23 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-21 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-04-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-16 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-15 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-14 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-13 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-04-10 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-02 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-01 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-31 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-03-30 | 0.7906元 | 0.7906元 |