富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9175元 (2026-01-09) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (7992 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-12-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-22 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-11-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-11-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-11-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-11-25 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-11-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-11-19 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-11-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-11-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-11-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-11-11 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-11-10 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-11-07 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-11-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-11-04 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-10-31 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-10-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |