富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8602元 (2026-03-02) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率422.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8283 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-02-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-02-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-25 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-02-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-13 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-02-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-02-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-02-10 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-02-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-02-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-02-05 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-02-04 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-02-03 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-02-02 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-01-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-01-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-01-27 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-01-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-01-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-01-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-01-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-14 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-01-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-12-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-22 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |