东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9415元 (2026-01-16) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (5007 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,555.40万 | 5,561.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,034.04万 | 8,483.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 7,275.43万 | 8,814.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 5,444.48万 | 7,602.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 5,654.06万 | 8,308.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4,399.19万 | 8,405.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,715.56万 | 8,709.94万元 | -- |