东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9040元 (2026-01-09) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5060 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 012371 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-01 | ||
| 总份额 | 1.20亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。2、目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。3、股票投资策略基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股及其备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股及其备选成份股的投资，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。（1）港股通标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。（2）存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 东财基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012371 | 012372 | 021358 |
| 子基金份额 | 5,561.52万 份 (2025-09-30) | 6,023.25万 份 (2025-09-30) | 408.99万 份 (2025-09-30) |