东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6979元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (5349 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深(159550) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,525.00万 | 92.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 431.51万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 3.54万 | 0.06% |
加载中......