东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7622元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5469 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深(159550) |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,129.34万 | 93.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 466.85万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 7.63万 | 0.10% |
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