东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7556元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (5388 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 65.41万元 | 0.50% | 6.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 91.14万元 | 1.00% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 4.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |