东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7556元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (5397 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-21 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-04-20 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-16 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-15 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-14 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-04-10 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-07 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-04-03 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-02 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-04-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-31 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-30 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-26 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-24 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-20 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-03-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-16 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-11 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-03-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-09 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-05 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-02-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-02-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-02-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-10 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-02-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-02-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |