东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7987元 (2026-03-06) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5237 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-05 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-02-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-02-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-02-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-10 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-02-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-02-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-01-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-01-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-01-06 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-23 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-22 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-12-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |