东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6979元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (5349 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深(159550) |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-24 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-07-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-22 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-17 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-16 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-14 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-10 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-08 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-07 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-03 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-07-02 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-07-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-30 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-29 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-06-26 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-06-25 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-06-24 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-06-22 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-06-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-17 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-06-16 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-06-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-12 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-06-11 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-10 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-09 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-06-08 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-06-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-06-04 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-28 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-27 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-26 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-05-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |