东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6264元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.46% (5596 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-09-16 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-09-15 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-09-14 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-09-11 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-09-10 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-09-09 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-09-08 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-09-07 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-09-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-09-03 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-09-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-09-01 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-08-31 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-08-28 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-08-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-08-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-08-21 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-08-19 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-08-14 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-13 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-12 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-11 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-08-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-08-07 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-06 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-05 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-04 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-08-03 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-31 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-24 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-07-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-22 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-17 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-16 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-14 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-10 | 0.6734元 | 0.6734元 |