东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A (012371.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9415元 (2026-01-16) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率98.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (5011 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-01-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-01-06 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-31 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-23 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-22 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-12-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-12-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-11 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-12-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-04 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-01 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-11-26 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-24 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-11-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-11-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-11-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-11-10 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-11-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |