汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6056元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% (8893 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合(012358) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-04 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-06-03 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-02 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-01 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-28 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-05-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-26 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-25 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-05-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-20 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-19 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-14 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-11 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-05-08 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-29 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-28 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-04-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-20 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-15 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-09 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-07 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-01 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-30 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-26 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-03-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |