汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7824元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8385 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合(012358) |
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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-14 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-07-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-10 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-09 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-07-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-01 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-06-30 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-06-29 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-06-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-06-25 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-06-24 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-06-23 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-06-22 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-18 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-17 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-16 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-15 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-06-11 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-10 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-06-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-06-08 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-05 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-04 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-06-03 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-02 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-01 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-05-28 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-05-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-26 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-25 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-05-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-20 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-19 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-14 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-11 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-05-08 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |