汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6986元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8775 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合(012358) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.27亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 1.28亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.70亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 6,241.90万 | 8,779.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1,075.56万 | 1,852.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 647.33万 | 1,375.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 855.78万 | 1,568.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 707.83万 | 1,500.60万元 | -- |