汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6198元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (8861 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合C |
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-06-04 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-01 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-28 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-05-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-05-22 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-05-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-20 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-05-15 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-14 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-13 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-08 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-07 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-30 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-29 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-23 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-21 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-20 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-16 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-15 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-13 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-09 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-03 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-31 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-03-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-03-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |