汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7553元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8483 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合C |
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-09 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-08 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-07 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-02 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-01 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-30 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-29 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-06-26 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-06-25 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-24 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-23 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-06-22 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-18 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-06-17 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-06-16 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-06-15 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-12 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-06-11 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-10 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-09 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-08 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-06-04 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-01 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-28 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-05-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-05-22 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-05-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-20 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-05-15 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-14 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-13 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-08 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-07 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-30 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-29 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |