汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7210元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8701 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合C |
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1.39亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.33亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1.70亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.52亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1.28亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.06亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 1.29亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 1.15亿 | 2.41亿元 | -- |