汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7319元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8685 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合C |
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.73万元 | 1.20% | 13.79万元 | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.99万元 | 1.20% | 33.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.06万元 | 1.50% | 18.01万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |