汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李博康基金类型混合型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7117元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8748 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信医疗先锋混合C |
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 86.75% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 86.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,635.94万 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 159.26万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 40.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 800.36万 | 2.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.28%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.24亿 | 43.28% |
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