嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-09-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-09-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-28 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-20 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-19 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-08-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-17 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-12 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-07 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-06 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-31 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-28 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-22 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-15 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-02 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-01 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |