嘉实领先优势混合C (012345.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8798元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (8036 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领先优势混合(012344) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-02 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-01 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-22 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-17 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-12 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-11 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-09 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-08 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |