嘉实领先优势混合C (012345.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9242元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7923 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领先优势混合(012344) |
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嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |