嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |