嘉实领先优势混合C (012345.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9409元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7921 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领先优势混合(012344) |
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嘉实领先优势混合C(012345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,784.26万 | 2,942.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,740.03万 | 3,749.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,443.52万 | 4,209.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 7,122.14万 | 7,776.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.08亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.18亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.30亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.63亿 | 1.89亿元 | -- |