嘉实领先优势混合C(012345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 2,250.40万 | 2,644.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,784.26万 | 2,942.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,740.03万 | 3,749.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,443.52万 | 4,209.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 7,122.14万 | 7,776.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.08亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.18亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.30亿 | 1.38亿元 | -- |