中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |