中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-10-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-10-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-10-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |