中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |