中信建投双鑫债券C (012339.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武潘泓宇基金类型债券型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6418 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双鑫债券(012338) |
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中信建投双鑫债券C(012339) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 604.19万 | 569.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,524.56万 | 1,446.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,369.86万 | 1,304.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,229.02万 | 1,180.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,989.54万 | 1,929.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 129.00万 | 125.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 136.74万 | 137.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 155.23万 | 155.94万元 | -- |