中信建投双鑫债券C(012339) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,369.86万 | 1,304.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,229.02万 | 1,180.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,989.54万 | 1,929.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 129.00万 | 125.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 136.74万 | 137.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 155.23万 | 155.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 239.97万 | 242.76万元 | -- |