估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信建投双鑫债券C
(012339.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
杨志武
潘泓宇
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-22
总资产规模
604.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0684
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6517 / 7315)
相关基金:
主从基金:
中信建投双鑫债券(012338)
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中信建投双鑫债券C(012339) - 历史资产组合