中信建投双鑫债券C (012339.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武潘泓宇基金类型债券型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0707元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6522 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双鑫债券(012338) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |