中信建投双鑫债券C (012339.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武潘泓宇基金类型债券型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6507 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双鑫债券(012338) |
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中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2026-07-13 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2026-07-10 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2026-07-08 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-07-07 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2026-07-06 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2026-07-01 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2026-06-25 | 1.0485元 | 1.0785元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |