工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5643 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式(012336) |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |