工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-31) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5351 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式A |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07% | -0.14% | 0.31% | 0.36% | 0.19% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.02% | 0.22% | 0.009% | 0.07% | 1.37% |
| 2024 | 0.60% | 0.45% | 0.03% | 0.23% | 0.29% | 0.35% | 0.21% | -0.009% | -0.18% | 0.10% | 0.35% | 0.68% | 3.15% |
| 2023 | 0.13% | 0.21% | 0.34% | 0.27% | 0.35% | 0.20% | 0.21% | 0.17% | -0.03% | 0.09% | 0.07% | 0.46% | 2.50% |
| 2022 | 0.24% | 0.17% | 0.13% | 0.25% | 0.23% | 0.12% | 0.32% | 0.23% | 0.04% | 0.20% | -0.20% | 0.27% | 2.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.25% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.22% | 0.21% | -- |