工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.81亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.90亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.09亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.23亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.79亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.71亿 | 4.36亿元 | -- |