工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-31) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5354 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式A |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.23亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.79亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.71亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.08亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.92亿 | 3.66亿元 | -- |