工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1147元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5597 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式(012336) |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.90亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.09亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.23亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.79亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.71亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.08亿 | 3.77亿元 | -- |