工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-31) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5350 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式A |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-10-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |