上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2025-12-12) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6141 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合A |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-09-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-09-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-09-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |