上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6582 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合(012334) |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |