上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0915元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6234 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合A |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |