上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2025-12-12) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6141 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合A |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.80万 | 2.99% |
| (其中) 股票 | 72.80万 | 2.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,479.07万 | 60.72% |
| (其中) 债券 | 1,479.07万 | 60.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.97万 | 31.28% |
| 4 | 其他资产 | 121.88万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.99%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.10万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.08万 | 0.99% |
| 金融业 | 22.63万 | 0.93% |
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