上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 235.24万 | 210.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 165.03万 | 151.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 168.98万 | 157.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 201.54万 | 189.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 200.77万 | 193.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 708.48万 | 692.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 713.22万 | 692.11万元 | -- |