上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5740 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合(012334) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |