天弘中证新能源指数增强C (012329.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7506元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% (5431 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强(012328) |
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-04 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-06-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-02 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-01 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-22 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-15 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-05-14 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-12 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-11 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-08 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-07 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-06 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-04-28 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-24 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-04-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-20 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-16 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-15 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-04-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-10 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-09 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-08 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-01 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |