天弘中证新能源指数增强C (012329.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7814元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (5399 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强(012328) |
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 2.96亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 3.20亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 4.41亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 8,355.83万 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 8,376.95万 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 5,520.30万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6,585.19万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,715.25万 | 1.30亿元 | -- |