天弘中证新能源指数增强C (012329.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7746元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (5360 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强A |
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-09 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-08 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-01 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-03-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-16 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-13 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-03-10 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-09 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-03-06 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-04 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-03-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-02-27 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-26 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-02-25 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-02-24 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-02-13 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-02-12 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-02-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-02-10 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-02-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-02-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-02-05 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-02-04 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-02-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-02-02 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-01-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-29 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-01-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-27 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-01-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-01-22 | 0.7587元 | 0.7587元 |